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核心资产比较:强相关性预警 今日黄金价格走势图

相关性,预警,核心,资产时间:2021-03-13 22:25:15浏览:194
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我们选择沪深300、上证50、深证100、科创50作为a股的核心资产,选择标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数US30、纳斯达克综合指数NASDAQ100作为美股的核心资产。

我们来看看2020年1月2日至今各大指数的收盘涨幅。

2020年

1月2日

2021年

2月26日

上升

上升

范围

沈虎

300

4152.24

5336.76

1184.52

28.5%

上海证券交易所

50

3090.83

3756.86

666.03

21.5%

深的

100

6084.86

9194.34

3109.48

51.1%

科创

50

1019.72

1325.59

305.87

30.0%

标准普尔

500

3257.85

3811.15

553.3

17.0%

道琼

28868.80

30932.37

2063.57

7.1%

鼻音(nasal的缩写)

大可

9092.19

13192.35

4100.16

45.1%

从上表可以看出,由于疫情控制得当,我们核心资产的整体增长明显好于美股,道琼斯指数以7.1%的增幅排在最后。

比较:深圳100指数-纳斯达克100综合指数

涨幅最大的是深证100,其次是纳斯达克。两者的共同特点是样本股票包含大量的技术股票,包括大量的医疗技术和生物技术股票,基本符合疫情经济下的资本偏好。技术帮助人类生产工作在疫情下得以维持和延续,医学可以帮助人类彻底摆脱疫情,回归正常生活。我们来看看两者的k线图,如下。

deep 100 VS Nasdaq

从上图不难看出,虽然价格涨跌不同,但深证100指数和纳斯达克100综合指数的走势惊人的相似,甚至呈现出短期的纠结耦合趋势,关联度非常高。

比较:沪深300指数-标准普尔500指数

之所以比较这两个指数,是因为这两个指数分别拥有两个市场核心资产的样本股票最多。深证100、上证50、科创50从名字可以看出,样本股票分别是100和50,而道琼斯和纳斯达克的核心样本股票分别只有30和100。因此,我们不妨将沪深300指数和标准普尔500指数定义为“泛核心资产指数”。我们来看看两者的k线走势。

CSI 300 vs标准普尔500指数

对比两者的日k线图,很容易看出沪深300整体位于标准普尔500指数上方,较强,但两者的整体趋势线几乎平行,相关性很高。

通过比较,我们可以得出结论:

①a股和美股的核心资产自疫情以来长期上涨,无论是因为全球货币经济放水,还是因为疫情逐渐得到控制后宏观经济衰退有所好转,两者的涨跌高度相关;

2美股创历史新高,道琼斯指数周四盘中和收盘均创历史新高。然而,我们的a股正处于一个阶段高点。如果同时回落,就相当于美股从山顶倒退。几步还是高的,而我们在山脚下倒退着走,连半山腰都没到。回归解放前,我们a股核心资产定价非常不利;

③a股与国际证券市场的相关性会越来越高。对于投资者来说,不仅要关注未来单一市场的波动,还要关注欧美、日本等发达经济体的市场波动;

(4)谨防美股泡沫周期性破灭影响a股。重要的事情说三遍。当心美国股市泡沫的周期性破裂会影响a股。

文本/张哲


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