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餐饮“千亿白马”短期回调频繁,并没有改变长期利好趋势 jyp股票代码

利好,白马,频繁,短期,趋势,长期,餐饮时间:2021-03-13 09:37:51浏览:140
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市值过千亿的白马股永远是a股的焦点。其产业结构的变化不仅可以反映投资者的资本偏好,还可以反映其背后主要产业的发展变化。数据显示,截至9月12日收盘,85家a股上市公司市值超过1000亿元,其中8家属于餐饮板块。这批白马股在年内市值排名迅速攀升,甚至一度超过传统地产或科技巨头。

业内人士表示,受国家优惠政策、消费调整升级、资本对冲需求等因素影响,餐饮消费增长强劲的白马股在年内走出了一波远超市场预期的行情。尽管该行业近期出现回调,但长期来看,其积极趋势保持不变,仍具有良好的投资价值。

餐饮强势崛起

衣食住行与每个人息息相关。今年以来,关于“消费升级”或“消费降级”的讨论一直在继续。但从a股来看,以食品饮料为代表的大型消费板块已经走出了稳中有升;从个股来看,今年餐饮板块很多白马股以1000亿元的市值进入俱乐部,市值较年初大幅上升。

数据显示,截至9月12日收盘,a股餐饮指数收于18383.23点,较前一交易日上涨1.31%,较年初的11089.69点上涨65.77%;从行业来看,截至9月12日收盘,共有95家上市公司隶属于餐饮行业,比年初仅增加7家。但从市值来看,餐饮板块总市值已达3.81万亿元,仅次于银行。非银行金融、医学生物、电子排名第五;与今年年初相比,该行业总市值增长1.57万亿元,仅次于非银行金融和电子行业。

根据个股情况,年内1000亿元市值阵营入围餐饮股8只,分别是贵州茅台、五粮液、海天叶巍、石闻、伊利、沐源、洋河、泸州老窖。这些公司大多是白酒、调味品和畜牧业的领导者。很多公司的股价在年内屡创新高或阶段性高点,其股价往往比年初上涨了70%甚至100%以上。

在这些股票中,最引人注目的是海地叶巍。8月底,公司市值超过传统地产龙头万科,“卖酱油不如卖房”成为市场讨论的焦点。8月29日收盘时,海天叶巍总市值2938亿元,首次超过万科。当日万科总市值2910.96亿元。此后,海天叶巍的市值一直保持在3000亿元大关,并多次超过万科的市值。;最近公司股价略有回调,但截至9月12日市值仍为3002.81亿元,在3000多家a股上市公司中排名第25位。

不仅a股,今年港股也有类似情况。自2018年9月26日上市以来,海底捞的股价整体持续上涨。自2019年以来,公司股价加速上涨。目前港股市值已超过1900亿港元,超过著名科技公司小米。目前小米公司港股市值总计1642.05亿港元;同样来自餐饮的华润啤酒和蒙牛乳业,也在市值1000亿港股的阵营中占有一席之地。

基金寻找安全目标

从全盘涨幅来看,餐饮板块年内涨幅达69.86%,仅次于国防工业和电子板块。业内人士指出,这一行业在这一年受到投资者的青睐,或者有几个原因。

首先是国家政策的积极影响。国务院办公厅近日发布《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,其中包括加快发展农村流通体系、支持绿色智能商品交易、活跃夜间商业和市场、拓展假日消费空间等20项措施。此前,国家有关部门发布了《进一步优化供给促进消费稳定增长、推动形成国内强势市场实施方案(2019年)》、《促进重点消费品更新升级和资源顺利循环利用实施方案(2019-2022年)》。《关于进一步激发文化旅游消费潜力的意见》等一系列指导性政策文件,提供了汽车、家电、文化、旅游等多个领域的消费。

山西证券战略小组指出,今年下半年以来,中央和地方各级政府相继出台了大规模的消费促进措施,消费成为稳定经济增长的一个压舱石。但由于内外因素的影响,居民消费意愿不强,消费仍有很大提升空间。在促进消费方面,一系列指导性政策文件在产品制造、流通、场所、R&D、市场、信用等方面对消费提供全方位支持,在制度建设方面更加完善,对汽车、家电、商业零售和大规模消费形成了实质性效益。

四川金融证券研究所所长陈力表示,从自身的板块属性来看,餐饮等白马股都是高成长型股票,盈利能力相当不错。海天叶巍等行业龙头企业受到市场追捧,背后的一个重要驱动因素实际上是居民消费升级,促使资金不断向这类龙头企业集中,这不仅体现了投资者对龙头企业的认可,也对促进产业集中度起到了一定的作用。

国泰君安战略团队认为,从消费结构来看,开发消费和享受消费的变化在不断增加,居民的消费意愿和对质量的追求在上升。随着农村和低线城市收入的增加,耐用品消费和服务需求有释放空间。从长远来看,中国作为世界第二大经济体的地位和相对于同一个经济体的较高收入增长率仍然使消费部门成为一个长期的战略机遇。“消费升级”依然是毋庸置疑的趋势。

长期的积极趋势不会改变

最近很多白马股的股价被集体回调。结果整个餐饮板块也走下坡路,强势市场收敛。但不少券商分析师认为,中长期来看,餐饮消费大的趋势不会改变,投资价值会凸显。

联讯证券指出,近期政策和资金对消费板块有利,消费板块仍有增长空间。政策方面,预计相关领域将出台一系列配套政策,行业将出现政策红利。在资本方面,外资对消费部门有明显的偏好。随着a股国际化的加快,预计未来外资将继续流入中国市场,外资在a股投资者结构中的比例也将继续增加,这也将增加其对a股投资风格的影响,有利于消费行业。

万联证券认为,10月是第三季度报告的披露时间窗口,消费板块将面临第三季度报告的业绩考验。外资配置放缓后,消费板块的走势会出现分化。部分业绩增速低于预期的股票将面临调整压力,而业绩稳定的消费类股的表现仍值得期待。

中泰证券认为,从结构上看,相对刚性支出的必要消费更稳定,而非刚性支出的选择性消费在经济下行周期中会受到较大冲击,服务消费普遍比商品消费更稳定。目前观察到的消费繁荣更多来自结构性机会,尤其是经济和消费增速处于下行周期,行业内优胜劣汰加剧,龙头企业存在结构性机会。

渤海证券认为,餐饮行业仍给出“乐观”的投资评级;从具体行业来看,高端白酒仍然是一个确定性很高的行业,在震荡当中可能会有机会,建议积极配置。在大众产品方面,建议长期关注基本消费品的品牌化机会,寻找各个细分行业的增长领袖。

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